光模块崩盘原因：顶级机构研报指出量产延期

25岁华尔街AI股神成功对冲？持仓看跌期权股普遍下跌

6 月 10 日，据行情数据显示，「25 岁华尔街 AI 股神」Leopold Aschenbrenner 旗下基金 Situational Awareness LP 持有的看跌期权股普遍下跌，其中：

VanEck 半导体行业 ETF SMH 跌 6.79%

英伟达 NVDA 跌 2.77%

甲骨文 ORCL 跌 4.77%

博通 AVGO 跌 4.6%

AMD 跌 7.9%

美光 MU 跌 6.9%

台积电在 trade.xyz 上跌 5%

阿斯麦 ASML 跌 1.9%

英特尔 INTC 跌 6.99%

BYS-PUSH 此前报道，Situational Awareness LP 向 SEC 提交的 Q1 13-F 报告显示其明显增加了对 AI/半导体相关资产下跌风险的保护或押注，尤其是英伟达、VanEck 半导体 ETF、博通、AMD、台积电、ASML、美光等。Q1 看跌期权申报价值约 84.59 亿美元，占其 Q1 13F 申报价值约 61.9%；而 2025 年 Q4 看跌期权只有约 891 万美元。

标普500跌超2%，AMD跌超10%，INTC跌9.5%

6 月 10 日，据 Bitget 行情数据显示，标普 500 跌超 2%，明星美股集体下跌，其中 NVDA 跌 3.84%、TSLA 跌 5.71%、AAPL 跌 4.41%、GOOG 跌 1.4%、AMD 跌 10.1%、MRVL 跌 14.9%、MU 跌 9.5%、INTC 跌 9.5%、MSFT 跌 3%、ORCL 跌 5.9%。

Anthropic发布Claude Fable 5供公众使用

6 月 10 日，Anthropic 发布 Claude Fable 5，称这是一个 Mythos 级别的模型，但已调整为适合大众安全使用版本；面向一小部分网络安全防御人员与基础设施提供商同时发布 Claude Mythos 5。

Claude Mythos 5 最初将通过「Glasswing 项目」部署，并与美国政府合作，作为 Claude Mythos 预览版的升级版本。计划通过更广泛的「可信访问计划」扩大 Claude Mythos 5 的使用范围。

Mythos 5 与 Fable 5 模型定价为每 100 万输入 tokens 收费 10 美元，每 100 万输出 tokens 收费 50 美元。

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白毛股神」清单跌势惨烈，重磅推荐股SIVE跌14.4

6 月 10 日，据 Bitget 行情数据显示，「白毛股神」Serenity 推荐清单股难逃崩盘，其重磅推荐股 SIVE 跌 14.4%；其它包括 AXTI 跌 15.2%、AEHR 跌 10%、AAOI 跌 17%、HPS.A 跌 6.7%、SOI 跌 10.4%、NVTS 跌 13.8%、NBIS 跌 6.5%。

特朗普称伊朗击落美军阿帕奇直升机、美方将作出回应

6 月 10 日，美国总统特朗普在社交媒体上发文称，刚刚收到军队报告，昨晚伊朗在霍尔木兹海峡上空击落了美军一架在执行巡逻任务的阿帕奇直升机。机上两名飞行员均已安全获救，毫发无伤。尽管如此，美国必须对此次袭击作出回应。

机构研报引美股光模块崩盘：MRVL跌13.3%，AAOI跌16.4%

6 月 10 日，据 Bitget 行情数据显示，美股光模块板块出现集体崩盘行情，其中 MRVL 跌 13.3%、AAOI 跌 16.4%、NOK 跌 8.5%、LITE 跌 11.77%、COHR 跌 15.2%。

BYS-PUSH 此前报道，专注于半导体、AI 基础设施和数据中心领域的独立研究机构 SemiAnalysis 于今日发布最新多垂直领域研究笔记，核心结论直指 AI 数据中心两大关键技术路径——NVIDIA 原生 800VDC 架构出货和 CPO 量产交付均出现显著延期。

纳指跌幅扩大至3.5%

6 月 10 日，据 Bitget 行情数据，美股三大股指短线下挫，纳指跌幅扩大至 3.5%。

25岁华尔街AI股神持仓股全面下跌，IREN跌12.84%

6 月 10 日，据 Bitget 行情数据显示，25 岁华尔街 AI 股神 Leopold Aschenbrenner 旗下的 Situational Awareness LP 的持仓股（根据 Q1 13-f 报告）全面下跌，其中 BE 跌 3.82%、SNDK 跌 5.24%、CRWV 跌 7.76%、IREN 跌 12.84%、CORZ 跌 6.32%、APLD 跌 5.65%、RIOT 跌 6.5%、CLSK 跌 7.87%。

SALP 创办者 Leopold Aschenbrenner 是一位 25 岁（2001 年或 2002 年生）的德国裔天才投资者，此前曾在 FTX Future Fund 工作，曾于 2023 年加入 OpenAI 任职研究员（2024 年因被指控泄露机密且拒绝配合调查为由解雇）。他于 2024 年 6 月发表了长达 165 页的爆款论文《Situational Awareness: The Decade Ahead》，详细阐述了 AGI 即将快速到来的时间线与战略意义，随后直接创办同名投资机构 Situational Awareness LP。该基金高度专注于 AI 基础设施领域，包括电力供应、数据中心算力、半导体光学以及比特币矿场转型 HPC 等环节。基金成立仅一年多，就实现了惊人增长，2024 年 Q4 公开持仓（13F）仅约 2.25 亿美元，到 2025 年 Q4 已迅速扩张至约 55.2 亿美元，成为华尔街最受关注的 AI 主题基金之一。